Likviditetsforecast – MED A/S


Fuldautomatisk likviditetsforecast integreret til NAV

Udfordringen

Kunden har et ujævnt cash flow, med meget store ind- og udbetalinger.

For at kunne reagere i tide, og for at skabe en bedre dialog med banken, ønskede man et værktøj, der nemt og hurtigt gav et overblik over de kommende uger og måneders udvikling i likviditeten.

Løsningen

excelmate udviklede et Excel-baseret likviditetsforecast, direkte koblet på økonomisystemet (først C5 – senere NAV). Systemet opdaterer automatisk Debitorer, Kreditorer, Moms, Ordrer (køb og salg), Bank etc på ad hoc basis. Og udgifter såsom Løn, A-skat mv. opdateres årligt, eller efter behov.

Alle fremtidige transaktioner blev kogt sammen, til ét samlet dash board, som giver kunden et hurtigt og præcist overblik.

Resultatet

Løsningen betyder, at MED A/S i dag er på forkant med perioder, hvor ekstra træk på kreditten er nødvendigt.

Forholdet til banken er blevet markant bedre, da banken ved der er styr på likviderne. Ligeledes er man på forkant ifht hvornår nyinvesteringer kan og bør finde sted.

Top 3 gevinster

• Reducerede finansielle omkostninger
• Dagligt automatisk overblik over likviderne
• Mulighed for at handle i tide

Skal vi optimere dine administrative processer?

Tak fat i os, og vi kan sammen finde ud af, om det er en skræddersyet løsning fra os I har brug for.

Excel – SQL – Power Apps –

Power BI – Access

Billede af CO2 Neutral hjemmeside ikon

excelmate ApS

Sdr. Stationsvej 26,
4200 Slagelse
+ (45) 6038 6063
kontakt@excelmate.dk
CVR 41003936

© 2020 excelmate | made in excel | all rights reserved